【JPIERE-0593(v10)】出納帳明細レポート2

【JPIERE-0086】出納帳明細レポートと用途的にはまったおく同じレポートですが、仕訳帳の勘定科目とアカントの情報をもとに出力します。そのため、アカウント毎に勘定科目を登録する必要はなく、複数のアカウントを1つの勘定科目に結びつけても残高を確認することができます。

◆転記日付

転記日付をFrom~Toで範囲指定し、その範囲に含まれる出納帳明細を一覧表示します。最初の行は転記日付のFromに指定した前日までの残高を表示します。表示される残高は仕訳データを合計しています。そのため伝票ステータスが完成で転記済みになっている出納帳のデータが合計対象となり、それ以外のデータは合計値には含まれていません。

カスタマイズ情報

追加Function

  • JP_BankAccount_Detail2